基金每天的净值有托管人和证监会监督。
基金净值公布的流程是：基金净值需要在收市之后，由交易所、中登公司和结算公司将数据发送给基金公司，经过基金公司统计后，再将投资结果发给托管银行复核，托管银行复核无误后，再反馈给基金公司，最后基金公司再将当日的投资情况、净值等报送给证监会备案，备案后才会在各大基金公司官网上公布。
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